公司分析 Enel SpA
1. 恢复
优点
- 股息 (5.93%) 高于行业平均水平 (5.41%)。
- 该股票去年的回报率 (27.52%) 高于行业平均水平 (-11.69%)。
缺点
- 价格 (7.88 $) 高于公平估价 (3.69 $)
- 目前的债务水平 37.04% 已从 35.44% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=13.64%）低于行业平均水平（ROE=13.8%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Enel SpA | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.5% | -21.9% | 4.4% |
| 90 天 | 22.1% | 0% | -9.9% |
| 1 年 | 27.5% | -11.7% | 8.5% |
ESOCF vs 部门: 去年，Enel SpA 的表现优于“Utilities”板块 39.22%。
ESOCF vs 市场: 去年，Enel SpA 的表现优于市场 19.01%。
价格稳定: 过去 3 个月，ESOCF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ESOCF 的每周波动率为 0.5293%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7.88 $) 高于公平价格 (3.69 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（7.88 $）比合理价格高出 53.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.11) 低于整个行业的市盈率 (19.56)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.11) 低于整个市场的市盈率 (62.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.7) 高于整个行业的市盈率 (1.63)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.7) 高于整个市场 (-2.12)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7192) 低于整个行业的市盈率指标 (4.89)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7192）低于整个市场的市盈率指标（4.19）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.88) 低于整个行业 (11.94)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.88) 低于整个市场 (28.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.34%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.34%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-58.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.64%) 低于整个行业的股本回报率 (13.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.64%) 低于整个市场 (29.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.76%) 低于整个行业的 ROA (3.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.76%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.94%) 低于整个行业的投资回报率 (7.86%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.94%) 低于整个市场 (11.04%)。
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