公司分析 Ensign Energy Services Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.87 $) 低于公平价格 (2.08 $)
- 该股票去年的回报率 (18.79%) 高于行业平均水平 (-20.47%)。
- 目前的债务水平 41.3% 低于 100%，并且在 5 年内已从 46.22% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (6.09%)。
- 公司当前效率（ROE=2.38%）低于行业平均水平（ROE=13.36%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ensign Energy Services Inc. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.6% | -9.3% | -1.5% |
| 90 天 | 0.5% | -13.3% | 2.6% |
| 1 年 | 18.8% | -20.5% | 23.8% |
ESVIF vs 部门: 去年，Ensign Energy Services Inc. 的表现优于“Energy”板块 39.26%。
ESVIF vs 市场: 去年，Ensign Energy Services Inc. 的表现明显落后于市场 -5.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，ESVIF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ESVIF 的每周波动率为 0.3613%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.87 $) 低于公平价格 (2.08 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1.87 $) 比合理价格略低 11.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.07) 低于整个行业的市盈率 (14.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.07) 低于整个市场的市盈率 (46.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2394) 低于整个行业的市盈率 (1.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2394) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2317) 低于整个行业的市盈率指标 (1.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2317）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.14) 低于整个行业 (5.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.14) 低于整个市场 (25.09)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -29.79%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-29.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-81.49%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.38%) 低于整个行业的股本回报率 (13.36%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.38%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.06%) 低于整个行业的 ROA (5.84%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.06%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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