公司分析 Eutelsat Communications S.A.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (4.55%) 高于行业平均水平 (-14.54%)。
- 目前的债务水平 39.61% 低于 100%，并且在 5 年内已从 53.56% 下降。
缺点
- 价格 (1.35 $) 高于公平估价 (1.25 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.2%)。
- 公司当前效率（ROE=-9.08%）低于行业平均水平（ROE=15.59%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Eutelsat Communications S.A. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.2% | -10.2% | -1.6% |
| 90 天 | 79.1% | -9.2% | -4.2% |
| 1 年 | 4.5% | -14.5% | 7.6% |
ETCMY vs 部门: 去年，Eutelsat Communications S.A. 的表现优于“Technology”板块 19.09%。
ETCMY vs 市场: 去年，Eutelsat Communications S.A. 的表现略低于市场 -3.06%。
价格略有波动: 过去 3 个月，ETCMY 比“OTC”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，ETCMY 的每周波动率为 0.0874%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.35 $) 高于公平价格 (1.25 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.35 $）比合理价格高出 7.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.33) 低于整个行业的市盈率 (69.16)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.33) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.0987) 低于整个行业的市盈率 (5.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0987) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3212) 低于整个行业的市盈率指标 (5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3212）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.9) 低于整个行业 (20.05)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.9) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -42.84%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-42.84%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-9.08%) 低于整个行业的股本回报率 (15.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-9.08%) 低于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.89%) 低于整个行业的 ROA (7.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.89%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.3%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.3%) 低于整个市场 (11.06%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
