公司分析 Evotec SE
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 27.54% 低于 100%，并且在 5 年内已从 29.27% 下降。
缺点
- 价格 (9.22 $) 高于公平估价 (0.0125 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.72%)。
- 该股票去年的回报率 (-57.47%) 低于行业平均水平 (-35.53%)。
- 公司当前效率（ROE=-7.49%）低于行业平均水平（ROE=13.19%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Evotec SE | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -0.4% | 2.6% |
| 90 天 | 36.1% | -37.9% | 4.4% |
| 1 年 | -57.5% | -35.5% | 25.6% |
EVOTF vs 部门: 去年，Evotec SE 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -21.94%。
EVOTF vs 市场: 去年，Evotec SE 的表现明显落后于市场 -83.02%。
价格稳定: 过去 3 个月，EVOTF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EVOTF 的每周波动率为 -1.11%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9.22 $) 高于公平价格 (0.0125 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（9.22 $）比合理价格高出 99.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (54.34) 高于整个行业的市盈率 (31.5)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (54.34) 高于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.46) 低于整个行业的市盈率 (3.36)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.46) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.09) 低于整个行业的市盈率指标 (3.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.09）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (72.39) 高于整个行业 (9.95)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (72.39) 高于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -21.64%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-21.64%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-52.93%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-7.49%) 低于整个行业的股本回报率 (13.19%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-7.49%) 高于整个市场 (-8.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.69%) 低于整个行业的 ROA (6.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.69%) 低于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (20.98%) 高于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (20.98%) 高于整个市场 (11.03%)。
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