公司分析 Evolution Gaming Group AB (publ)
1. 恢复
优点
- 价格 (77.8 $) 低于公平价格 (117.38 $)
- 股息 (2.54%) 高于行业平均水平 (2.45%)。
- 目前的债务水平 1.75% 低于 100%，并且在 5 年内已从 5.77% 下降。
- 公司当前效率（ROE=31.19%）高于行业平均水平（ROE=14.79%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-26.6%) 低于行业平均水平 (19.34%)。
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Evolution Gaming Group AB (publ) | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.7% | 1.7% | 4.4% |
| 90 天 | 9.8% | 17% | -9.9% |
| 1 年 | -26.6% | 19.3% | 8.5% |
EVVTY vs 部门: 去年，Evolution Gaming Group AB (publ) 的表现明显落后于“High Tech”行业 -45.94%。
EVVTY vs 市场: 去年，Evolution Gaming Group AB (publ) 的表现明显落后于市场 -35.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，EVVTY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EVVTY 的每周波动率为 -0.5116%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (77.8 $) 低于公平价格 (117.38 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（77.8 $）比合理价格低 50.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.5) 低于整个行业的市盈率 (21.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.5) 低于整个市场的市盈率 (62.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.91) 高于整个行业的市盈率 (3.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.91) 高于整个市场 (-2.12)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.54) 高于整个行业的市盈率指标 (3.59)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.54）高于整个市场的市盈率指标（4.19）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.52) 低于整个行业 (12.91)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.52) 低于整个市场 (28.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 67.42%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (67.42%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (31.19%) 高于整个行业的股本回报率 (14.79%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (31.19%) 高于整个市场 (29.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (24.11%) 高于整个行业的 ROA (6.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (24.11%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (21.51%) 高于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (21.51%) 高于整个市场 (11.04%)。
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