公司分析 Excelsior Mining Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.1279 $) 低于公平价格 (0.151 $)
- 公司当前效率（ROE=94.26%）高于行业平均水平（ROE=10.81%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.07%)。
- 该股票去年的回报率 (-14.73%) 低于行业平均水平 (-7.34%)。
- 目前的债务水平 17.14% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Excelsior Mining Corp. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -2.7% | 1% |
| 90 天 | -6% | -2.5% | -10.8% |
| 1 年 | -14.7% | -7.3% | 4.6% |
EXMGF vs 部门: 去年，Excelsior Mining Corp. 的表现明显落后于“Materials”行业 -7.4%。
EXMGF vs 市场: 去年，Excelsior Mining Corp. 的表现明显落后于市场 -19.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，EXMGF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EXMGF 的每周波动率为 -0.2833%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.1279 $) 低于公平价格 (0.151 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (0.1279 $) 比合理价格略低 18.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (192.24)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (63.15)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-1.12) 低于整个行业的市盈率 (1.86)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-1.12) 高于整个市场 (-8.49)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.82) 高于整个行业的市盈率指标 (6.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.82）高于整个市场的市盈率指标（4.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (30.8)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (27.99)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.53%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (94.26%) 高于整个行业的股本回报率 (10.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (94.26%) 高于整个市场 (14.37%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-24.88%) 低于整个行业的 ROA (5.49%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-24.88%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.04%)。
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