公司分析 First Capital Real Estate Investment Trust
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (14.21%) 高于行业平均水平 (-30.25%)。
缺点
- 价格 (10.69 $) 高于公平估价 (3.95 $)
- 股息 (8.24%) 低于行业平均水平 (9.49%)。
- 目前的债务水平 44.44% 已从 41.86% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-2.57%）低于行业平均水平（ROE=1.17%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| First Capital Real Estate Investment Trust | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -18.1% | 0.4% | 0.6% |
| 90 天 | -7.1% | -39.9% | 7% |
| 1 年 | 14.2% | -30.2% | 31.9% |
FCXXF vs 部门: 去年，First Capital Real Estate Investment Trust 的表现优于“Real Estate”板块 44.46%。
FCXXF vs 市场: 去年，First Capital Real Estate Investment Trust 的表现明显落后于市场 -17.68%。
价格稳定: 过去 3 个月，FCXXF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FCXXF 的每周波动率为 0.2733%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (10.69 $) 高于公平价格 (3.95 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（10.69 $）比合理价格高出 63%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (25.76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5999) 低于整个行业的市盈率 (0.6983)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5999) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.62) 高于整个行业的市盈率指标 (4.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.62）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.8) 低于整个行业 (110.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.8) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -25.17%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-25.17%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (39.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2.57%) 低于整个行业的股本回报率 (1.17%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2.57%) 低于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.1%) 低于整个行业的 ROA (9.64%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.1%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (4.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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