公司分析 4DMedical Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.34 $) 低于公平价格 (0.4048 $)
- 该股票去年的回报率 (-16.05%) 高于行业平均水平 (-44.63%)。
- 目前的债务水平 4.24% 低于 100%，并且在 5 年内已从 33.33% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.56%)。
- 公司当前效率（ROE=-40.4%）低于行业平均水平（ROE=13.27%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| 4DMedical Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0% | -5.7% | 4.5% |
| 90 天 | -0% | -43.2% | -8.7% |
| 1 年 | -16% | -44.6% | 3.6% |
FDMDF vs 部门: 去年，4DMedical Limited 的表现优于“Healthcare”板块 28.58%。
FDMDF vs 市场: 去年，4DMedical Limited 的表现明显落后于市场 -19.63%。
价格稳定: 过去 3 个月，FDMDF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FDMDF 的每周波动率为 -0.3086%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.34 $) 低于公平价格 (0.4048 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (0.34 $) 比合理价格略低 19.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (31.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.22) 高于整个行业的市盈率 (3.11)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.22) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (74.94) 高于整个行业的市盈率指标 (3.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（74.94）高于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-6.37) 低于整个行业 (12.32)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-6.37) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.5455%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.5455%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-27.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-40.4%) 低于整个行业的股本回报率 (13.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-40.4%) 低于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-27.74%) 低于整个行业的 ROA (6.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-27.74%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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