公司分析 Ferrexpo plc
1. 恢复
优点
- 价格 (1.12 $) 低于公平价格 (1.31 $)
- 该股票去年的回报率 (18.18%) 高于行业平均水平 (-13.51%)。
- 目前的债务水平 0.5158% 低于 100%，并且在 5 年内已从 6.95% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (11.89%)。
- 公司当前效率（ROE=-7.81%）低于行业平均水平（ROE=13.69%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ferrexpo plc | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.5% | 5.1% | -0.1% |
| 90 天 | 85.8% | -49.9% | 6.5% |
| 1 年 | 18.2% | -13.5% | 25% |
FEEXF vs 部门: 去年，Ferrexpo plc 的表现优于“Industrials”板块 31.69%。
FEEXF vs 市场: 去年，Ferrexpo plc 的表现明显落后于市场 -6.79%。
价格略有波动: 过去 3 个月，FEEXF 比“OTC”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，FEEXF 的每周波动率为 0.3497%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.12 $) 低于公平价格 (1.31 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1.12 $) 比合理价格略低 17%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.2) 低于整个行业的市盈率 (42.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.2) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5608) 低于整个行业的市盈率 (4.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5608) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9342) 低于整个行业的市盈率指标 (3.25)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9342）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.12) 低于整个行业 (123)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.12) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -22.73%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-22.73%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.61%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-7.81%) 低于整个行业的股本回报率 (13.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-7.81%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-6.45%) 低于整个行业的 ROA (5.06%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-6.45%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (48.19%) 高于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (48.19%) 高于整个市场 (11.03%)。
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