公司分析 Leonardo S.p.a.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (107.26%) 高于行业平均水平 (0.158%)。
- 目前的债务水平 14.33% 低于 100%，并且在 5 年内已从 17.18% 下降。
缺点
- 价格 (24.1 $) 高于公平估价 (6.15 $)
- 股息 (1.29%) 低于行业平均水平 (10.46%)。
- 公司当前效率（ROE=8.44%）低于行业平均水平（ROE=13.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Leonardo S.p.a. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.5% | -4.3% | 0.5% |
| 90 天 | 78.8% | 1.5% | -5.3% |
| 1 年 | 107.3% | 0.2% | 8.7% |
FINMY vs 部门: 去年，Leonardo S.p.a. 的表现优于“Industrials”板块 107.1%。
FINMY vs 市场: 去年，Leonardo S.p.a. 的表现优于市场 98.54%。
价格略有波动: 过去 3 个月，FINMY 比“OTC”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，FINMY 的每周波动率为 2.06%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (24.1 $) 高于公平价格 (6.15 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（24.1 $）比合理价格高出 74.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.82) 低于整个行业的市盈率 (47.62)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.82) 低于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9389) 低于整个行业的市盈率 (4.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9389) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5515) 低于整个行业的市盈率指标 (2.95)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5515）低于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.58) 低于整个行业 (121.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.58) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 34.61%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (34.61%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-12.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.44%) 低于整个行业的股本回报率 (13.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.44%) 高于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.14%) 低于整个行业的 ROA (5.06%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.14%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.17%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.17%) 低于整个市场 (11.03%)。
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