公司分析 Essentra plc
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 19.14% 低于 100%，并且在 5 年内已从 24.46% 下降。
缺点
- 价格 (2 $) 高于公平估价 (0.2522 $)
- 股息 (1.77%) 低于行业平均水平 (11.03%)。
- 该股票去年的回报率 (-9.32%) 低于行业平均水平 (7.9%)。
- 公司当前效率（ROE=3.33%）低于行业平均水平（ROE=15.11%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Essentra plc | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 23.3% | 1.6% |
| 90 天 | 1.8% | -9.3% | 6.4% |
| 1 年 | -9.3% | 7.9% | 31.2% |
FLRAF vs 部门: 去年，Essentra plc 的表现明显落后于“Materials”行业 -17.22%。
FLRAF vs 市场: 去年，Essentra plc 的表现明显落后于市场 -40.55%。
价格稳定: 过去 3 个月，FLRAF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FLRAF 的每周波动率为 -0.1792%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2 $) 高于公平价格 (0.2522 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（2 $）比合理价格高出 87.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (51.02) 低于整个行业的市盈率 (89.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (51.02) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.7) 低于整个行业的市盈率 (2.1)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.7) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.47) 低于整个行业的市盈率指标 (6.88)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.47）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.56) 低于整个行业 (55.07)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.56) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.26%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.26%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-25.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.33%) 低于整个行业的股本回报率 (15.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.33%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.7%) 低于整个行业的 ROA (5.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.7%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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