公司分析 Federal Home Loan Mortgage Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (163.68%) 高于行业平均水平 (2.1%)。
缺点
- 价格 (18 $) 高于公平估价 (11.58 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (7.91%)。
- 目前的债务水平 97.59% 已从 5.03% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=22.1%）低于行业平均水平（ROE=72.04%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Federal Home Loan Mortgage Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2% | -5% | 3.6% |
| 90 天 | -18% | -42.9% | -7.6% |
| 1 年 | 163.7% | 2.1% | 3.4% |
FMCCH vs 部门: 去年，Federal Home Loan Mortgage Corporation 的表现优于“Financials”板块 161.59%。
FMCCH vs 市场: 去年，Federal Home Loan Mortgage Corporation 的表现优于市场 160.33%。
价格稳定: 过去 3 个月，FMCCH 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FMCCH 的每周波动率为 3.15%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (18 $) 高于公平价格 (11.58 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（18 $）比合理价格高出 35.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.8223) 低于整个行业的市盈率 (21.33)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.8223) 低于整个市场的市盈率 (63.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.1637) 高于整个行业的市盈率 (-30.1)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1637) 高于整个市场 (-8.47)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4078) 低于整个行业的市盈率指标 (5.17)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4078）低于整个市场的市盈率指标（4.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-76.3)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (28.59)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.37%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.37%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-18.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (22.1%) 低于整个行业的股本回报率 (72.04%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.1%) 高于整个市场 (15.81%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3557%) 低于整个行业的 ROA (118.24%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3557%) 低于整个市场的ROA (27.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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