公司分析 Federal Home Loan Mortgage Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (215.46%) 高于行业平均水平 (-10.35%)。
- 目前的债务水平 97.59% 低于 100%，并且在 5 年内已从 98.91% 下降。
缺点
- 价格 (17.63 $) 高于公平估价 (11.26 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (7.46%)。
- 公司当前效率（ROE=22.1%）低于行业平均水平（ROE=71.89%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Federal Home Loan Mortgage Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5% | 0% | 4.4% |
| 90 天 | -8.7% | -3.4% | -9.9% |
| 1 年 | 215.5% | -10.4% | 8.5% |
FMCCN vs 部门: 去年，Federal Home Loan Mortgage Corporation 的表现优于“Financials”板块 225.81%。
FMCCN vs 市场: 去年，Federal Home Loan Mortgage Corporation 的表现优于市场 206.95%。
价格稳定: 过去 3 个月，FMCCN 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FMCCN 的每周波动率为 4.14%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (17.63 $) 高于公平价格 (11.26 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（17.63 $）比合理价格高出 36.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.9292) 低于整个行业的市盈率 (20.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.9292) 低于整个市场的市盈率 (62.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.185) 高于整个行业的市盈率 (-30.06)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.185) 高于整个市场 (-2.12)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4608) 低于整个行业的市盈率指标 (5.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4608）低于整个市场的市盈率指标（4.19）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-76.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (28.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.35%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.35%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-30.71%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (22.1%) 低于整个行业的股本回报率 (71.89%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.1%) 低于整个市场 (29.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3557%) 低于整个行业的 ROA (118.26%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3557%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.04%)。
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