OTC: FMCKM - Freddie Mac

六个月盈利: -14.07%
部门: Financials

公司分析 Freddie Mac

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1. 恢复

优点

  • 价格 (3.42 $) 低于公平价格 (5.48 $)
  • 该股票去年的回报率 (94.32%) 高于行业平均水平 (-49.54%)。
  • 公司当前效率(ROE=22.08%)高于行业平均水平(ROE=-44.08%)

缺点

  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (9.13%)。
  • 目前的债务水平 97.96% 已从 2.48% 增加到 5 年来。

类似公司

Mapletree Logistics Trust

Commerzbank AG

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Commercial International Bank -Egypt S.A.E

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Freddie Mac Financials 指数
7 天 -59.3% 2.7% 0.1%
90 天 10.3% 1.2% 10.3%
1 年 94.3% -49.5% 31.9%

FMCKM vs 部门: 去年,Freddie Mac 的表现优于“Financials”板块 143.86%。

FMCKM vs 市场: 去年,Freddie Mac 的表现优于市场 62.41%。

价格稳定: 过去 3 个月,FMCKM 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,FMCKM 的每周波动率为 1.81%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 0.1419
P/S: 0.0704

3.2. 收入

EPS 16.21
ROE 22.08%
ROA 0.3212%
ROIC 0%
Ebitda margin 55.42%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (3.42 $) 低于公平价格 (5.48 $)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格(3.42 $)比合理价格低 60.2%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.1419) 低于整个行业的市盈率 (27.65)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.1419) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.0313) 高于整个行业的市盈率 (-29.6)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0313) 高于整个市场 (-9.1)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0704) 低于整个行业的市盈率指标 (7.85)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.0704)低于整个市场的市盈率指标(5.18)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-132.82)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (23.95)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 9.22%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.22%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-7.96%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.08%) 高于整个行业的股本回报率 (-44.08%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.08%) 高于整个市场 (-2.01%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3212%) 低于整个行业的 ROA (2.46%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3212%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (97.96%) 相对于资产而言相当高。

债务增加: 5 年来,债务从 2.48% 增加到 97.96%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '9.13%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0.63。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Freddie Mac

9.3. 评论