公司分析 Orange S.A.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (16.64%) 高于行业平均水平 (9.9%)。
- 目前的债务水平 7.79% 低于 100%，并且在 5 年内已从 38.9% 下降。
- 公司当前效率（ROE=8.48%）高于行业平均水平（ROE=7.61%）
缺点
- 价格 (12.71 $) 高于公平估价 (11.86 $)
- 股息 (6.68%) 低于行业平均水平 (9.05%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Orange S.A. | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.6% | 2.1% | -4.4% |
| 90 天 | 29.7% | 5.1% | -14.4% |
| 1 年 | 16.6% | 9.9% | 3.6% |
FNCTF vs 部门: 去年，Orange S.A. 的表现优于“Telecom”板块 6.74%。
FNCTF vs 市场: 去年，Orange S.A. 的表现优于市场 13.02%。
价格稳定: 过去 3 个月，FNCTF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FNCTF 的每周波动率为 0.3201%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (12.71 $) 高于公平价格 (11.86 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（12.71 $）比合理价格高出 6.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.57) 低于整个行业的市盈率 (433.15)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.57) 低于整个市场的市盈率 (63.15)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8889) 低于整个行业的市盈率 (1.36)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8889) 高于整个市场 (-8.49)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6396) 低于整个行业的市盈率指标 (1.89)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6396）低于整个市场的市盈率指标（4.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.14) 低于整个行业 (8.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.14) 低于整个市场 (27.99)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.72%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (396.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.48%) 高于整个行业的股本回报率 (7.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.48%) 低于整个市场 (14.37%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.45%) 低于整个行业的 ROA (2.65%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.45%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0.92%) 低于整个行业的投资回报率 (6.13%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0.92%) 低于整个市场 (11.04%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
