公司分析 Orange S.A.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 7.79% 低于 100%，并且在 5 年内已从 40.22% 下降。
- 公司当前效率（ROE=8.48%）高于行业平均水平（ROE=7.37%）
缺点
- 价格 (11.47 $) 高于公平估价 (11.1 $)
- 股息 (6.34%) 低于行业平均水平 (398.22%)。
- 该股票去年的回报率 (-0.5567%) 低于行业平均水平 (20.92%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Orange S.A. | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.2% | 0.8% | -0.7% |
| 90 天 | 1.9% | -0.2% | 7.7% |
| 1 年 | -0.6% | 20.9% | 30.6% |
FNCTF vs 部门: 去年，Orange S.A. 的表现明显落后于“Telecom”行业 -21.47%。
FNCTF vs 市场: 去年，Orange S.A. 的表现明显落后于市场 -31.15%。
价格稳定: 过去 3 个月，FNCTF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FNCTF 的每周波动率为 -0.0107%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (11.47 $) 高于公平价格 (11.1 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（11.47 $）比合理价格高出 3.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.57) 低于整个行业的市盈率 (433.18)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.57) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8889) 低于整个行业的市盈率 (1.36)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8889) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6396) 低于整个行业的市盈率指标 (1.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6396）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.14) 低于整个行业 (9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.14) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.9%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.9%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (15.24%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.48%) 高于整个行业的股本回报率 (7.37%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.48%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.45%) 低于整个行业的 ROA (2.55%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.45%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0.92%) 低于整个行业的投资回报率 (6.13%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0.92%) 低于整个市场 (11.03%)。
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