公司分析 Federal National Mortgage Association
1. 恢复
优点
- 价格 (18.81 $) 低于公平价格 (54.15 $)
- 该股票去年的回报率 (175.81%) 高于行业平均水平 (12.77%)。
- 目前的债务水平 97.2% 低于 100%，并且在 5 年内已从 98.97% 下降。
- 公司当前效率（ROE=19.7%）高于行业平均水平（ROE=15.4%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (7.99%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Federal National Mortgage Association | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.3% | -1.1% | -1.3% |
| 90 天 | 7.5% | -43.3% | -4% |
| 1 年 | 175.8% | 12.8% | 7.9% |
FNMAM vs 部门: 去年，Federal National Mortgage Association 的表现优于“Financials”板块 163.03%。
FNMAM vs 市场: 去年，Federal National Mortgage Association 的表现优于市场 167.95%。
价格稳定: 过去 3 个月，FNMAM 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FNMAM 的每周波动率为 3.38%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (18.81 $) 低于公平价格 (54.15 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（18.81 $）比合理价格低 187.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.12) 低于整个行业的市盈率 (27.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.12) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.2013) 高于整个行业的市盈率 (-29.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2013) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6175) 低于整个行业的市盈率指标 (7.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6175）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-76.34)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16958%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16958%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (12.96%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (19.7%) 高于整个行业的股本回报率 (15.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.7%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3914%) 低于整个行业的 ROA (60.63%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3914%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
