公司分析 Falcon Oil & Gas Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.065 $) 低于公平价格 (0.097 $)
- 该股票去年的回报率 (-20%) 高于行业平均水平 (-26.62%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (6.23%)。
- 公司当前效率（ROE=-8.07%）低于行业平均水平（ROE=11.69%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Falcon Oil & Gas Ltd. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7% | -2.5% | -10.3% |
| 90 天 | 24% | -1.7% | -14.7% |
| 1 年 | -20% | -26.6% | -2.7% |
FOLGF vs 部门: 去年，Falcon Oil & Gas Ltd. 的表现优于“Energy”板块 6.62%。
FOLGF vs 市场: 去年，Falcon Oil & Gas Ltd. 的表现明显落后于市场 -17.3%。
价格稳定: 过去 3 个月，FOLGF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FOLGF 的每周波动率为 -0.3846%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.065 $) 低于公平价格 (0.097 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.065 $）比合理价格低 49.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (13.59)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.2) 高于整个行业的市盈率 (1.21)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.2) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (1.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-26.89) 低于整个行业 (20.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-26.89) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.76%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.3884%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-8.07%) 低于整个行业的股本回报率 (11.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-8.07%) 低于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-5.55%) 低于整个行业的 ROA (5.04%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-5.55%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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