公司分析 freee K.K.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-14.24%) 高于行业平均水平 (-32.92%)。
缺点
- 价格 (24.5 $) 高于公平估价 (23.51 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (64.18%)。
- 目前的债务水平 11.76% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-77.59%）低于行业平均水平（ROE=15.44%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| freee K.K. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.6% | -1.9% | 2.7% |
| 90 天 | 18.5% | -38% | 4.9% |
| 1 年 | -14.2% | -32.9% | 25.6% |
FREKF vs 部门: 去年，freee K.K. 的表现优于“Technology”板块 18.69%。
FREKF vs 市场: 去年，freee K.K. 的表现明显落后于市场 -39.82%。
价格稳定: 过去 3 个月，FREKF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FREKF 的每周波动率为 -0.2738%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (24.5 $) 高于公平价格 (23.51 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（24.5 $）比合理价格高出 4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (72.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (8.78) 高于整个行业的市盈率 (5.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.78) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0364) 低于整个行业的市盈率指标 (5.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0364）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.0753) 低于整个行业 (22.39)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.0753) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 48.35%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (48.35%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-23.2%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-77.59%) 低于整个行业的股本回报率 (15.44%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-77.59%) 低于整个市场 (-8.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-47.17%) 低于整个行业的 ROA (7.01%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-47.17%) 低于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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