公司分析 Frasers Logistics & Commercial Trust
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=2.88%）高于行业平均水平（ROE=2.15%）
缺点
- 价格 (0.63 $) 高于公平估价 (0.2419 $)
- 股息 (1.77%) 低于行业平均水平 (5.52%)。
- 该股票去年的回报率 (-29.05%) 低于行业平均水平 (2.7%)。
- 目前的债务水平 33.77% 已从 5.55% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Frasers Logistics & Commercial Trust | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -3.3% | 0.7% |
| 90 天 | -6.6% | -1.5% | -4.2% |
| 1 年 | -29% | 2.7% | 9.6% |
FRLOF vs 部门: 去年，Frasers Logistics & Commercial Trust 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -31.74%。
FRLOF vs 市场: 去年，Frasers Logistics & Commercial Trust 的表现明显落后于市场 -38.68%。
价格稳定: 过去 3 个月，FRLOF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FRLOF 的每周波动率为 -0.5586%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.63 $) 高于公平价格 (0.2419 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.63 $）比合理价格高出 61.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.25) 低于整个行业的市盈率 (30.34)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.25) 低于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9985) 低于整个行业的市盈率 (1.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9985) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.75) 高于整个行业的市盈率指标 (5.78)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.75）高于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (23.42) 低于整个行业 (116.64)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (23.42) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.13%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.13%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-52.22%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (2.88%) 高于整个行业的股本回报率 (2.15%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.88%) 低于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.78%) 高于整个行业的 ROA (1.15%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.78%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.44%) 高于整个行业的投资回报率 (4.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.44%) 高于整个市场 (11.03%)。
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