公司分析 Fortitude Gold Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (4.95 $) 低于公平价格 (7.97 $)
- 股息 (9.78%) 高于行业平均水平 (8.92%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.98% 下降。
- 公司当前效率（ROE=14.12%）高于行业平均水平（ROE=10.98%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-10.81%) 低于行业平均水平 (-2.82%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Fortitude Gold Corporation | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.4% | -5.2% | -6% |
| 90 天 | -2.9% | 1.8% | -13.1% |
| 1 年 | -10.8% | -2.8% | -0.9% |
FTCO vs 部门: 去年，Fortitude Gold Corporation 的表现明显落后于“Materials”行业 -7.99%。
FTCO vs 市场: 去年，Fortitude Gold Corporation 的表现明显落后于市场 -9.86%。
价格稳定: 过去 3 个月，FTCO 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FTCO 的每周波动率为 -0.2078%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4.95 $) 低于公平价格 (7.97 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（4.95 $）比合理价格低 61%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.59) 低于整个行业的市盈率 (192.33)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.59) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.21) 低于整个行业的市盈率 (1.89)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.21) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2) 低于整个行业的市盈率指标 (6.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (30.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 13.37%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (13.37%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-42.91%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.12%) 高于整个行业的股本回报率 (10.98%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.12%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.61%) 高于整个行业的 ROA (5.56%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.61%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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