公司分析 Naturgy Energy Group, S.A.
1. 恢复
优点
- 价格 (5.26 $) 低于公平价格 (8.01 $)
- 该股票去年的回报率 (-11.45%) 高于行业平均水平 (-19.99%)。
- 公司当前效率（ROE=23.21%）高于行业平均水平（ROE=7.04%）
缺点
- 股息 (6.82%) 低于行业平均水平 (7.93%)。
- 目前的债务水平 38.7% 已从 5.02% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Naturgy Energy Group, S.A. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 11.9% | -3% | 0.8% |
| 90 天 | 3.4% | -27% | 6.8% |
| 1 年 | -11.4% | -20% | 32.2% |
GASNY vs 部门: 去年，Naturgy Energy Group, S.A. 的表现优于“Utilities”板块 8.54%。
GASNY vs 市场: 去年，Naturgy Energy Group, S.A. 的表现明显落后于市场 -43.65%。
价格稳定: 过去 3 个月，GASNY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GASNY 的每周波动率为 -0.2202%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (5.26 $) 低于公平价格 (8.01 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（5.26 $）比合理价格低 52.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.6) 低于整个行业的市盈率 (21.18)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.6) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4787) 低于整个行业的市盈率 (1.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4787) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2284) 低于整个行业的市盈率指标 (4.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2284）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.13) 低于整个行业 (13.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.13) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.55%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.55%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (772.6%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (23.21%) 高于整个行业的股本回报率 (7.04%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.21%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.79%) 高于整个行业的 ROA (2.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.79%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.72%) 低于整个行业的投资回报率 (7.86%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.72%) 低于整个市场 (11.03%)。
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