公司分析 Global Clean Energy Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.9237 $) 低于公平价格 (1.6 $)
- 该股票去年的回报率 (79.78%) 高于行业平均水平 (-32.42%)。
- 公司当前效率（ROE=60.11%）高于行业平均水平（ROE=12.07%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (13.37%)。
- 目前的债务水平 47.33% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Global Clean Energy Holdings, Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 14.3% | -0.7% | 1.1% |
| 90 天 | 272.1% | -28.6% | 3.3% |
| 1 年 | 79.8% | -32.4% | 22.3% |
GCEH vs 部门: 去年，Global Clean Energy Holdings, Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 112.2%。
GCEH vs 市场: 去年，Global Clean Energy Holdings, Inc. 的表现优于市场 57.45%。
价格高度波动: 过去 3 个月，GCEH 的波动性明显高于“OTC”上的其他市场，每周的典型偏差超过 +/- 15%。
周期长: 去年，GCEH 的每周波动率为 1.53%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.9237 $) 低于公平价格 (1.6 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.9237 $）比合理价格低 73.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (33.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.95)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.3677) 低于整个行业的市盈率 (4.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.3677) 高于整个市场 (-8.98)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.82) 高于整个行业的市盈率指标 (3.42)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.82）高于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (11.41)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 149.69%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (149.69%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-29.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (60.11%) 高于整个行业的股本回报率 (12.07%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (60.11%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-6.86%) 低于整个行业的 ROA (4.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-6.86%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.7%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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