公司分析 Genting Berhad
1. 恢复
优点
- 价格 (5.14 $) 低于公平价格 (14.29 $)
- 公司当前效率（ROE=2.76%）高于行业平均水平（ROE=-43.79%）
缺点
- 股息 (3.34%) 低于行业平均水平 (8.45%)。
- 该股票去年的回报率 (-22.62%) 低于行业平均水平 (-19.5%)。
- 目前的债务水平 36.58% 已从 31.6% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Genting Berhad | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.5% | -0.3% | -0.7% |
| 90 天 | -22.9% | -33.1% | 4.1% |
| 1 年 | -22.6% | -19.5% | 25.9% |
GEBHY vs 部门: 去年，Genting Berhad 的表现略低于“Financials”行业 -3.12%。
GEBHY vs 市场: 去年，Genting Berhad 的表现明显落后于市场 -48.52%。
价格稳定: 过去 3 个月，GEBHY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GEBHY 的每周波动率为 -0.4349%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (5.14 $) 低于公平价格 (14.29 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（5.14 $）比合理价格低 178%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.0966) 低于整个行业的市盈率 (27.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.0966) 低于整个市场的市盈率 (46.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.0016) 高于整个行业的市盈率 (-29.58)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0016) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0033) 低于整个行业的市盈率指标 (7.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0033）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.96) 高于整个行业 (-75.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.96) 低于整个市场 (25.09)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -38.14%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-38.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (85.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (2.76%) 高于整个行业的股本回报率 (-43.79%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.76%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8698%) 低于整个行业的 ROA (2.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8698%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.62%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.62%) 低于整个市场 (11.03%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
