公司分析 Geely Automobile Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (84.68%) 高于行业平均水平 (-13.93%)。
- 目前的债务水平 3.22% 低于 100%，并且在 5 年内已从 3.88% 下降。
缺点
- 价格 (31.87 $) 高于公平估价 (8.22 $)
- 股息 (2.77%) 低于行业平均水平 (11.59%)。
- 公司当前效率（ROE=6.89%）低于行业平均水平（ROE=13.68%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Geely Automobile Holdings Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.7% | -1% | 0.6% |
| 90 天 | 29.2% | -16.2% | 2.1% |
| 1 年 | 84.7% | -13.9% | 25.1% |
GELYY vs 部门: 去年，Geely Automobile Holdings Limited 的表现优于“Industrials”板块 98.61%。
GELYY vs 市场: 去年，Geely Automobile Holdings Limited 的表现优于市场 59.63%。
价格稳定: 过去 3 个月，GELYY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GELYY 的每周波动率为 1.63%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (31.87 $) 高于公平价格 (8.22 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（31.87 $）比合理价格高出 74.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (273.6) 高于整个行业的市盈率 (42.78)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (273.6) 高于整个市场的市盈率 (46.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (17.77) 高于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (17.77) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.1) 高于整个行业的市盈率指标 (3.21)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.1）高于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (126.74) 高于整个行业 (123.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (126.74) 高于整个市场 (25.09)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.8146%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.8146%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-48.47%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.89%) 低于整个行业的股本回报率 (13.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.89%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.76%) 低于整个行业的 ROA (5.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.76%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.34%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.34%) 低于整个市场 (11.03%)。
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