公司分析 Entain PLC
1. 恢复
优点
- 价格 (8.34 $) 低于公平价格 (15.93 $)
缺点
- 股息 (2.22%) 低于行业平均水平 (3.4%)。
- 该股票去年的回报率 (-30.79%) 低于行业平均水平 (-1.64%)。
- 目前的债务水平 31.56% 已从 0.4507% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-52.18%）低于行业平均水平（ROE=13.98%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Entain PLC | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -11.5% | 8.7% | -1.4% |
| 90 天 | -11.5% | -2.7% | 0.8% |
| 1 年 | -30.8% | -1.6% | 21.5% |
GMVHF vs 部门: 去年，Entain PLC 的表现明显落后于“High Tech”行业 -29.15%。
GMVHF vs 市场: 去年，Entain PLC 的表现明显落后于市场 -52.28%。
价格稳定: 过去 3 个月，GMVHF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GMVHF 的每周波动率为 -0.5921%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (8.34 $) 低于公平价格 (15.93 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（8.34 $）比合理价格低 91%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (307.47) 高于整个行业的市盈率 (21.17)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (307.47) 高于整个市场的市盈率 (46.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.83) 低于整个行业的市盈率 (3.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.83) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.3) 低于整个行业的市盈率指标 (4.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.3）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.02) 低于整个行业 (12.05)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.02) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -453.93%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-453.93%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-50.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-52.18%) 低于整个行业的股本回报率 (13.98%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-52.18%) 低于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-10.9%) 低于整个行业的 ROA (6.37%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-10.9%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.39%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.39%) 低于整个市场 (11.03%)。
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