公司分析 Genmab A/S
1. 恢复
优点
- 价格 (237.28 $) 低于公平价格 (313 $)
- 该股票去年的回报率 (-26.87%) 高于行业平均水平 (-34.63%)。
- 公司当前效率（ROE=13.77%）高于行业平均水平（ROE=12.96%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.73%)。
- 目前的债务水平 2.18% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Genmab A/S | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.7% | -0.7% | 0.3% |
| 90 天 | -11.5% | -40.4% | 8.1% |
| 1 年 | -26.9% | -34.6% | 30.8% |
GNMSF vs 部门: 去年，Genmab A/S 的表现优于“Healthcare”板块 7.76%。
GNMSF vs 市场: 去年，Genmab A/S 的表现明显落后于市场 -57.72%。
价格稳定: 过去 3 个月，GNMSF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GNMSF 的每周波动率为 -0.5168%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (237.28 $) 低于公平价格 (313 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（237.28 $）比合理价格低 31.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.67) 低于整个行业的市盈率 (117.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.67) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.36) 高于整个行业的市盈率 (3.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.36) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.37) 高于整个行业的市盈率指标 (8.16)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.37）高于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.9) 低于整个行业 (52.39)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.9) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20.18%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (20.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-73.51%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.77%) 高于整个行业的股本回报率 (12.96%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.77%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.33%) 高于整个行业的 ROA (6.09%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.33%) 高于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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