公司分析 Gruma, S.A.B. de C.V.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-9.24%) 高于行业平均水平 (-10.45%)。
- 公司当前效率（ROE=28.05%）高于行业平均水平（ROE=18.02%）
缺点
- 价格 (16.2 $) 高于公平估价 (10.98 $)
- 股息 (0.0889%) 低于行业平均水平 (5.21%)。
- 目前的债务水平 29.07% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Gruma, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -5.8% | -1.8% |
| 90 天 | -0.5% | -5.5% | -3.3% |
| 1 年 | -9.2% | -10.5% | 13.8% |
GPAGF vs 部门: 去年，Gruma, S.A.B. de C.V. 的表现优于“Consumer Staples”板块 1.21%。
GPAGF vs 市场: 去年，Gruma, S.A.B. de C.V. 的表现明显落后于市场 -23.09%。
价格稳定: 过去 3 个月，GPAGF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GPAGF 的每周波动率为 -0.1778%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (16.2 $) 高于公平价格 (10.98 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（16.2 $）比合理价格高出 32.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.84) 低于整个行业的市盈率 (33.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.84) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.95) 低于整个行业的市盈率 (4.11)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.95) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8892) 低于整个行业的市盈率指标 (3.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8892）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (10.53)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -18.02%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-18.02%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-46.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (28.05%) 高于整个行业的股本回报率 (18.02%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (28.05%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.59%) 高于整个行业的 ROA (6.17%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.59%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.7%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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