公司分析 Danone S.A.
1. 恢复
优点
- 股息 (3.65%) 高于行业平均水平 (2.57%)。
- 该股票去年的回报率 (33.55%) 高于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 28.38% 低于 100%，并且在 5 年内已从 35.47% 下降。
缺点
- 价格 (76.6 $) 高于公平估价 (43.82 $)
- 公司当前效率（ROE=11.9%）低于行业平均水平（ROE=43.55%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Danone S.A. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8% | -27.4% | 4.4% |
| 90 天 | 24.7% | -23.7% | -9.9% |
| 1 年 | 33.5% | 0% | 8.5% |
GPDNF vs 部门: 去年，Danone S.A. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 33.55%。
GPDNF vs 市场: 去年，Danone S.A. 的表现优于市场 25.04%。
价格稳定: 过去 3 个月，GPDNF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GPDNF 的每周波动率为 0.6451%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (76.6 $) 高于公平价格 (43.82 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（76.6 $）比合理价格高出 42.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.33) 低于整个行业的市盈率 (52.12)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.33) 低于整个市场的市盈率 (62.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.3) 低于整个行业的市盈率 (8.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.3) 高于整个市场 (-2.12)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.5) 低于整个行业的市盈率指标 (4)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.5）低于整个市场的市盈率指标（4.19）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.9) 低于整个行业 (29.6)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.9) 低于整个市场 (28.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.72%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-46.5%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.9%) 低于整个行业的股本回报率 (43.55%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.9%) 低于整个市场 (29.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.5%) 低于整个行业的 ROA (13.38%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.5%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (14.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.04%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
