公司分析 Graphite One Inc.
1. 恢复
缺点
- 价格 (0.628 $) 高于公平估价 (0.5873 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (9.8%)。
- 该股票去年的回报率 (-14.33%) 低于行业平均水平 (-4.83%)。
- 公司当前效率（ROE=-14.35%）低于行业平均水平（ROE=15.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Graphite One Inc. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 14.3% | -4.9% | 1% |
| 90 天 | -4.6% | -15.6% | 2.9% |
| 1 年 | -14.3% | -4.8% | 26.1% |
GPHOF vs 部门: 去年，Graphite One Inc. 的表现明显落后于“Materials”行业 -9.5%。
GPHOF vs 市场: 去年，Graphite One Inc. 的表现明显落后于市场 -40.44%。
价格稳定: 过去 3 个月，GPHOF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GPHOF 的每周波动率为 -0.2756%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.628 $) 高于公平价格 (0.5873 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.628 $）比合理价格高出 6.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (89.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.66)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.44) 低于整个行业的市盈率 (2.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.44) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (7.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-13.34)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (25.09)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 60.49%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (60.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-81.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-14.35%) 低于整个行业的股本回报率 (15.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-14.35%) 低于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-13.74%) 低于整个行业的 ROA (5.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-13.74%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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