公司分析 Grainger plc
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 42.75% 低于 100%，并且在 5 年内已从 48.67% 下降。
缺点
- 价格 (3.12 $) 高于公平估价 (0.3762 $)
- 股息 (1.95%) 低于行业平均水平 (9.6%)。
- 该股票去年的回报率 (-20.81%) 低于行业平均水平 (-16.31%)。
- 公司当前效率（ROE=1.63%）低于行业平均水平（ROE=2.09%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Grainger plc | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 9.7% | 0.5% | -2.5% |
| 90 天 | -11.5% | -24.3% | -0.5% |
| 1 年 | -20.8% | -16.3% | 22.5% |
GRGTF vs 部门: 去年，Grainger plc 的表现略低于“Real Estate”行业 -4.5%。
GRGTF vs 市场: 去年，Grainger plc 的表现明显落后于市场 -43.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，GRGTF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GRGTF 的每周波动率为 -0.4002%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.12 $) 高于公平价格 (0.3762 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.12 $）比合理价格高出 87.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (65.59) 高于整个行业的市盈率 (31.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (65.59) 高于整个市场的市盈率 (46.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.06) 低于整个行业的市盈率 (1.14)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.06) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.33) 高于整个行业的市盈率指标 (5.78)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.33）高于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (47.15) 低于整个行业 (114.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (47.15) 高于整个市场 (25.09)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -13.28%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-13.28%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-55.89%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.63%) 低于整个行业的股本回报率 (2.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.63%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8359%) 低于整个行业的 ROA (1.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8359%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (4.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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