公司分析 Geo Energy Resources Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.2 $) 低于公平价格 (0.3043 $)
- 股息 (8.18%) 高于行业平均水平 (6.17%)。
- 目前的债务水平 25.81% 低于 100%，并且在 5 年内已从 56.65% 下降。
- 公司当前效率（ROE=14.8%）高于行业平均水平（ROE=12.17%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-34.43%) 低于行业平均水平 (-26.42%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Geo Energy Resources Limited | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 14.9% | -2.4% | 2.7% |
| 90 天 | 2% | -10.8% | -4.5% |
| 1 年 | -34.4% | -26.4% | 10% |
GRYRF vs 部门: 去年，Geo Energy Resources Limited 的表现明显落后于“Energy”行业 -8.01%。
GRYRF vs 市场: 去年，Geo Energy Resources Limited 的表现明显落后于市场 -44.47%。
价格稳定: 过去 3 个月，GRYRF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GRYRF 的每周波动率为 -0.662%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.2 $) 低于公平价格 (0.3043 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.2 $）比合理价格低 52.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.51) 低于整个行业的市盈率 (13.45)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.51) 低于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.684) 低于整个行业的市盈率 (1.24)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.684) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6863) 低于整个行业的市盈率指标 (1.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6863）低于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.49) 低于整个行业 (20.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.49) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -6.94%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-6.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-18.17%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.8%) 高于整个行业的股本回报率 (12.17%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.8%) 高于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.62%) 高于整个行业的 ROA (5.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.62%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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