公司分析 Geo Energy Resources Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (9.36%) 高于行业平均水平 (6.64%)。
- 该股票去年的回报率 (38.56%) 高于行业平均水平 (-19.18%)。
- 目前的债务水平 25.81% 低于 100%，并且在 5 年内已从 52.99% 下降。
- 公司当前效率（ROE=14.8%）高于行业平均水平（ROE=13.33%）
缺点
- 价格 (0.29 $) 高于公平估价 (0.2675 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Geo Energy Resources Limited | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 37% | 5.5% | 0.6% |
| 90 天 | 35.8% | -12.3% | 7% |
| 1 年 | 38.6% | -19.2% | 31.9% |
GRYRF vs 部门: 去年，Geo Energy Resources Limited 的表现优于“Energy”板块 57.74%。
GRYRF vs 市场: 去年，Geo Energy Resources Limited 的表现优于市场 6.67%。
价格稳定: 过去 3 个月，GRYRF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GRYRF 的每周波动率为 0.7415%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.29 $) 高于公平价格 (0.2675 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.29 $）比合理价格高出 7.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.51) 低于整个行业的市盈率 (14.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.51) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.684) 低于整个行业的市盈率 (1.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.684) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6863) 低于整个行业的市盈率指标 (1.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6863）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.49) 低于整个行业 (5.69)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.49) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -46.1%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-46.1%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (178.58%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.8%) 高于整个行业的股本回报率 (13.33%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.8%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.62%) 高于整个行业的 ROA (5.84%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.62%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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