公司分析 Givaudan SA
1. 恢复
优点
- 价格 (84.79 $) 低于公平价格 (287.82 $)
- 该股票去年的回报率 (-1.65%) 高于行业平均水平 (-33.09%)。
- 公司当前效率（ROE=26.59%）高于行业平均水平（ROE=11.99%）
缺点
- 股息 (1.75%) 低于行业平均水平 (13.36%)。
- 目前的债务水平 40.85% 已从 2.82% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Givaudan SA | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.5% | 2% | 1.7% |
| 90 天 | -13.5% | -30.8% | 4.6% |
| 1 年 | -1.7% | -33.1% | 24.9% |
GVDNY vs 部门: 去年，Givaudan SA 的表现优于“Consumer Staples”板块 31.44%。
GVDNY vs 市场: 去年，Givaudan SA 的表现明显落后于市场 -26.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，GVDNY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GVDNY 的每周波动率为 -0.0318%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (84.79 $) 低于公平价格 (287.82 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（84.79 $）比合理价格低 239.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.7236) 低于整个行业的市盈率 (33.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.7236) 低于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.1921) 低于整个行业的市盈率 (4.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1921) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0935) 低于整个行业的市盈率指标 (3.42)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0935）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.9) 低于整个行业 (11.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.9) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.27%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.27%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-31.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (26.59%) 高于整个行业的股本回报率 (11.99%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (26.59%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.54%) 高于整个行业的 ROA (4.92%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.54%) 高于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.81%) 低于整个行业的投资回报率 (13.7%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.81%) 低于整个市场 (11.03%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
