公司分析 The Gym Group plc
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 15.3% 低于 100%，并且在 5 年内已从 18.8% 下降。
- 公司当前效率（ROE=-8.38%）高于行业平均水平（ROE=-143.12%）
缺点
- 价格 (0.9095 $) 高于公平估价 (0.8288 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (6.24%)。
- 该股票去年的回报率 (-27.24%) 低于行业平均水平 (21.01%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The Gym Group plc | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -43.5% | -3.3% | 0.6% |
| 90 天 | -44% | 2.5% | 7% |
| 1 年 | -27.2% | 21% | 31.9% |
GYYMF vs 部门: 去年，The Gym Group plc 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -48.25%。
GYYMF vs 市场: 去年，The Gym Group plc 的表现明显落后于市场 -59.13%。
价格稳定: 过去 3 个月，GYYMF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GYYMF 的每周波动率为 -0.5238%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.9095 $) 高于公平价格 (0.8288 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.9095 $）比合理价格高出 8.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (45.49)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.8) 高于整个行业的市盈率 (-86.61)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.8) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8867) 低于整个行业的市盈率指标 (6)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8867）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.76) 低于整个行业 (28.99)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.76) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -86.47%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-86.47%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (62.6%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-8.38%) 高于整个行业的股本回报率 (-143.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-8.38%) 低于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.88%) 低于整个行业的 ROA (6.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.88%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
