公司分析 Halma plc
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (13.17%) 高于行业平均水平 (2.16%)。
- 公司当前效率（ROE=16.12%）高于行业平均水平（ROE=13.51%）
缺点
- 价格 (68.86 $) 高于公平估价 (8.47 $)
- 股息 (0.9702%) 低于行业平均水平 (9.93%)。
- 目前的债务水平 26.53% 已从 17.04% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Halma plc | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.1% | -4.5% | 3.6% |
| 90 天 | 0.9% | 7.2% | -7.6% |
| 1 年 | 13.2% | 2.2% | 3.4% |
HALMY vs 部门: 去年，Halma plc 的表现优于“Industrials”板块 11.01%。
HALMY vs 市场: 去年，Halma plc 的表现优于市场 9.82%。
价格稳定: 过去 3 个月，HALMY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HALMY 的每周波动率为 0.2533%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (68.86 $) 高于公平价格 (8.47 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（68.86 $）比合理价格高出 87.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (65.72) 高于整个行业的市盈率 (48.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (65.72) 高于整个市场的市盈率 (63.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (10.17) 高于整个行业的市盈率 (4.35)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (10.17) 高于整个市场 (-8.47)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.68) 高于整个行业的市盈率指标 (2.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.68）高于整个市场的市盈率指标（4.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (38.52) 低于整个行业 (121.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (38.52) 高于整个市场 (28.59)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.15%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.15%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-40.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.12%) 高于整个行业的股本回报率 (13.51%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.12%) 高于整个市场 (15.81%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.29%) 高于整个行业的 ROA (5.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.29%) 低于整个市场的ROA (27.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.62%) 高于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.62%) 高于整个市场 (11.06%)。
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