OTC: HARL - Harleysville Financial Corporation

六个月盈利: +0.9091%
股息率: +11.03%
部门: Financials

公司分析 Harleysville Financial Corporation

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1. 恢复

优点

  • 价格 (22.2 $) 低于公平价格 (22.75 $)
  • 股息 (11.03%) 高于行业平均水平 (8.16%)。
  • 目前的债务水平 11.36% 低于 100%,并且在 5 年内已从 14.26% 下降。

缺点

  • 该股票去年的回报率 (5.36%) 低于行业平均水平 (11.98%)。
  • 公司当前效率(ROE=10.19%)低于行业平均水平(ROE=14.82%)

类似公司

Standard Chartered PLC

China Merchants Bank Co., Ltd.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Commercial International Bank -Egypt S.A.E

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Harleysville Financial Corporation Financials 指数
7 天 0% -1.1% 1.4%
90 天 0.9% -43.9% -5.9%
1 年 5.4% 12% 10.3%

HARL vs 部门: 去年,Harleysville Financial Corporation 的表现明显落后于“Financials”行业 -6.61%。

HARL vs 市场: 去年,Harleysville Financial Corporation 的表现略低于市场 -4.97%。

价格稳定: 过去 3 个月,HARL 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,HARL 的每周波动率为 0.1031%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 9.07
P/S: 2.88

3.2. 收入

EPS 2.44
ROE 10.19%
ROA 1.04%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (22.2 $) 低于公平价格 (22.75 $)。

价格 不显着 低于公平: 当前价格 (22.2 $) 比合理价格略低 2.5%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.07) 低于整个行业的市盈率 (28.08)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.07) 低于整个市场的市盈率 (53.36)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.9274) 高于整个行业的市盈率 (-29.43)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9274) 高于整个市场 (-8.34)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.88) 低于整个行业的市盈率指标 (7.78)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(2.88)低于整个市场的市盈率指标(4.77)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-76.32)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (27.66)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 4.96%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.96%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.2184%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.19%) 低于整个行业的股本回报率 (14.82%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.19%) 高于整个市场 (4.79%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.04%) 低于整个行业的 ROA (60.55%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (1.04%) 低于整个市场的ROA (16.52%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (11.36%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 14.26% 降至 11.36%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率11.03%高于行业平均水平'8.16%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率11.03%,DSI=0.86。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率11.03%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (71.32%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Harleysville Financial Corporation

9.3. 评论