公司分析 Harleysville Financial Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (22.2 $) 低于公平价格 (22.75 $)
- 股息 (11.03%) 高于行业平均水平 (8.16%)。
- 目前的债务水平 11.36% 低于 100%，并且在 5 年内已从 14.26% 下降。
缺点
- 该股票去年的回报率 (5.36%) 低于行业平均水平 (13.37%)。
- 公司当前效率（ROE=10.19%）低于行业平均水平（ROE=14.82%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Harleysville Financial Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1.2% | 0.5% |
| 90 天 | 0.9% | -43.5% | -7.2% |
| 1 年 | 5.4% | 13.4% | 9.6% |
HARL vs 部门: 去年，Harleysville Financial Corporation 的表现明显落后于“Financials”行业 -8%。
HARL vs 市场: 去年，Harleysville Financial Corporation 的表现略低于市场 -4.27%。
价格稳定: 过去 3 个月，HARL 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HARL 的每周波动率为 0.1031%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (22.2 $) 低于公平价格 (22.75 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (22.2 $) 比合理价格略低 2.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.07) 低于整个行业的市盈率 (28.08)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.07) 低于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.9274) 高于整个行业的市盈率 (-29.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9274) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.88) 低于整个行业的市盈率指标 (7.78)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.88）低于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-76.32)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.96%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.96%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.19%) 低于整个行业的股本回报率 (14.82%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.19%) 高于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.04%) 低于整个行业的 ROA (60.55%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.04%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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