公司分析 H2O Innovation Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (3.12 $) 低于公平价格 (3.38 $)
- 该股票去年的回报率 (1.8%) 高于行业平均水平 (-19.99%)。
- 目前的债务水平 24.18% 低于 100%，并且在 5 年内已从 33.58% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (7.93%)。
- 公司当前效率（ROE=-1.3%）低于行业平均水平（ROE=7.04%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| H2O Innovation Inc. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -3% | 0.9% |
| 90 天 | 0% | -27% | 9.4% |
| 1 年 | 1.8% | -20% | 32.4% |
HEOFF vs 部门: 去年，H2O Innovation Inc. 的表现优于“Utilities”板块 21.79%。
HEOFF vs 市场: 去年，H2O Innovation Inc. 的表现明显落后于市场 -30.65%。
价格稳定: 过去 3 个月，HEOFF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HEOFF 的每周波动率为 0.0346%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.12 $) 低于公平价格 (3.38 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (3.12 $) 比合理价格略低 8.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (30.46) 高于整个行业的市盈率 (21.18)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (30.46) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.06) 高于整个行业的市盈率 (1.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.06) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8101) 低于整个行业的市盈率指标 (4.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8101）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.93) 高于整个行业 (13.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.93) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.22%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.22%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (772.6%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-1.3%) 低于整个行业的股本回报率 (7.04%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-1.3%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.6047%) 低于整个行业的 ROA (2.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.6047%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.86%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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