公司分析 Héroux-Devtek Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (96.23%) 高于行业平均水平 (-33.9%)。
缺点
- 价格 (23.45 $) 高于公平估价 (12.61 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (13.86%)。
- 目前的债务水平 23.92% 已从 20.73% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.91%）低于行业平均水平（ROE=13.49%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Héroux-Devtek Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -0.5% | 0.8% |
| 90 天 | 3.3% | -37.4% | 6.8% |
| 1 年 | 96.2% | -33.9% | 32.2% |
HERXF vs 部门: 去年，Héroux-Devtek Inc. 的表现优于“Industrials”板块 130.13%。
HERXF vs 市场: 去年，Héroux-Devtek Inc. 的表现优于市场 64.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，HERXF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HERXF 的每周波动率为 1.85%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (23.45 $) 高于公平价格 (12.61 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（23.45 $）比合理价格高出 46.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.03) 低于整个行业的市盈率 (41.38)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.03) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.43) 低于整个行业的市盈率 (3.95)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.43) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9744) 低于整个行业的市盈率指标 (3.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9744）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.91) 低于整个行业 (122.94)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.91) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.94%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (8.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-4.1%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.91%) 低于整个行业的股本回报率 (13.49%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.91%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.2%) 低于整个行业的 ROA (4.96%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.2%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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