公司分析 Hikma Pharmaceuticals PLC
1. 恢复
优点
- 股息 (3.51%) 高于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (11.73%) 高于行业平均水平 (-17.83%)。
- 公司当前效率（ROE=8.64%）高于行业平均水平（ROE=0%）
缺点
- 价格 (27.17 $) 高于公平估价 (8.31 $)
- 目前的债务水平 24.27% 已从 17.43% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.4% | -2.1% | -5.7% |
| 90 天 | 11% | -2.3% | -7.3% |
| 1 年 | 11.7% | -17.8% | 8.8% |
HKMPF vs 部门: 去年，Hikma Pharmaceuticals PLC 的表现优于“”板块 29.57%。
HKMPF vs 市场: 去年，Hikma Pharmaceuticals PLC 的表现优于市场 2.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，HKMPF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HKMPF 的每周波动率为 0.2256%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (27.17 $) 高于公平价格 (8.31 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（27.17 $）比合理价格高出 69.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.6) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.6) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.29) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.29) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.76) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.76）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.94) 高于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.94) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.18%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.64%) 高于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.64%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.06%) 高于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.06%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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