公司分析 Helium One Global Ltd
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 12.46% 下降。
缺点
- 价格 (0.018 $) 高于公平估价 (0.0141 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (9.3%)。
- 该股票去年的回报率 (-37.93%) 低于行业平均水平 (-10.68%)。
- 公司当前效率（ROE=-23.27%）低于行业平均水平（ROE=17.18%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Helium One Global Ltd | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 63.6% | -3.1% | -2.8% |
| 90 天 | -10% | -9.4% | -2.9% |
| 1 年 | -37.9% | -10.7% | 15.5% |
HLOGF vs 部门: 去年，Helium One Global Ltd 的表现明显落后于“Materials”行业 -27.25%。
HLOGF vs 市场: 去年，Helium One Global Ltd 的表现明显落后于市场 -53.41%。
价格稳定: 过去 3 个月，HLOGF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HLOGF 的每周波动率为 -0.7294%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.018 $) 高于公平价格 (0.0141 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.018 $）比合理价格高出 21.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (50.91) 低于整个行业的市盈率 (191.44)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (50.91) 低于整个市场的市盈率 (51.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5017) 低于整个行业的市盈率 (2.09)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5017) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (6.88)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.95) 低于整个行业 (30.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.95) 低于整个市场 (27.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 56.98%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (56.98%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-63.96%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-23.27%) 低于整个行业的股本回报率 (17.18%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-23.27%) 低于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-21.97%) 低于整个行业的 ROA (6.6%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-21.97%) 低于整个市场的ROA (5.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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