公司分析 Hennes & Mauritz
1. 恢复
优点
- 价格 (0 $) 低于公平价格 (0.7117 $)
- 该股票去年的回报率 (163.89%) 高于行业平均水平 (-45.77%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.57%)。
- 公司当前效率（ROE=2.78%）低于行业平均水平（ROE=44.13%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hennes & Mauritz | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -39.2% | 1.1% |
| 90 天 | 0% | -35.9% | -4.8% |
| 1 年 | 163.9% | -45.8% | 9.6% |
HM vs 部门: 去年，Hennes & Mauritz 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 209.66%。
HM vs 市场: 去年，Hennes & Mauritz 的表现优于市场 154.27%。
价格稳定: 过去 3 个月，HM 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HM 的每周波动率为 3.15%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0 $) 低于公平价格 (0.7117 $)。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (215.5) 高于整个行业的市盈率 (48.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (215.5) 高于整个市场的市盈率 (53.27)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.2) 低于整个行业的市盈率 (8.27)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.2) 高于整个市场 (-8.34)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.2) 低于整个行业的市盈率指标 (4.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.2）低于整个市场的市盈率指标（4.75）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (29.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (28.24)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-49.2%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.78%) 低于整个行业的股本回报率 (44.13%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.78%) 低于整个市场 (4.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.15%) 低于整个行业的 ROA (13.61%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.15%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.94%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.94%) 低于整个市场 (11.03%)。
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