公司分析 HUMBL, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.0009 $) 低于公平价格 (0.0014 $)
- 该股票去年的回报率 (-12.5%) 高于行业平均水平 (-37.84%)。
- 公司当前效率（ROE=187.71%）高于行业平均水平（ROE=15.11%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (64.27%)。
- 目前的债务水平 321.05% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| HUMBL, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -22.2% | 4.7% | -1.4% |
| 90 天 | 133.3% | -33.6% | 0.8% |
| 1 年 | -12.5% | -37.8% | 21.5% |
HMBL vs 部门: 去年，HUMBL, Inc. 的表现优于“Technology”板块 25.34%。
HMBL vs 市场: 去年，HUMBL, Inc. 的表现明显落后于市场 -33.99%。
价格略有波动: 过去 3 个月，HMBL 比“OTC”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，HMBL 的每周波动率为 -0.2404%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.0009 $) 低于公平价格 (0.0014 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.0009 $）比合理价格低 55.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (73.51)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.95)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.6555) 低于整个行业的市盈率 (5.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.6555) 高于整个市场 (-8.98)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.37) 低于整个行业的市盈率指标 (5.11)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.37）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-1.28) 低于整个行业 (22.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-1.28) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 290.28%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (290.28%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-17.93%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (187.71%) 高于整个行业的股本回报率 (15.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (187.71%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-665.65%) 低于整个行业的 ROA (6.81%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-665.65%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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