公司分析 Hexagon Purus ASA
1. 恢复
优点
- 价格 (0.618 $) 低于公平价格 (0.7963 $)
- 目前的债务水平 16.93% 低于 100%，并且在 5 年内已从 81.81% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (11.78%)。
- 该股票去年的回报率 (-53.54%) 低于行业平均水平 (-12.12%)。
- 公司当前效率（ROE=-3.68%）低于行业平均水平（ROE=13.69%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hexagon Purus ASA | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 17.3% | 1% | 0.9% |
| 90 天 | -43.9% | -49.9% | 3.3% |
| 1 年 | -53.5% | -12.1% | 21.4% |
HPURF vs 部门: 去年，Hexagon Purus ASA 的表现明显落后于“Industrials”行业 -41.42%。
HPURF vs 市场: 去年，Hexagon Purus ASA 的表现明显落后于市场 -74.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，HPURF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HPURF 的每周波动率为 -1.03%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.618 $) 低于公平价格 (0.7963 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.618 $）比合理价格低 28.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (42.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.95)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.1412) 低于整个行业的市盈率 (4.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1412) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.1) 低于整个行业的市盈率指标 (3.25)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.1）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-25.5) 低于整个行业 (123)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-25.5) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.34%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.34%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.61%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-3.68%) 低于整个行业的股本回报率 (13.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-3.68%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.76%) 低于整个行业的 ROA (5.06%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.76%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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