公司分析 H&R Real Estate Investment Trust
1. 恢复
优点
- 价格 (7.1 $) 低于公平价格 (7.56 $)
- 股息 (6.54%) 高于行业平均水平 (5.13%)。
- 该股票去年的回报率 (3.86%) 高于行业平均水平 (-0.7832%)。
- 目前的债务水平 33.29% 低于 100%，并且在 5 年内已从 44.27% 下降。
缺点
- 公司当前效率（ROE=-1.97%）低于行业平均水平（ROE=3.58%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| H&R Real Estate Investment Trust | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.4% | -4.8% | -0.4% |
| 90 天 | 1.6% | -3.3% | -3.9% |
| 1 年 | 3.9% | -0.8% | 9.1% |
HRUFF vs 部门: 去年，H&R Real Estate Investment Trust 的表现优于“Real Estate”板块 4.64%。
HRUFF vs 市场: 去年，H&R Real Estate Investment Trust 的表现明显落后于市场 -5.29%。
价格稳定: 过去 3 个月，HRUFF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HRUFF 的每周波动率为 0.0742%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (7.1 $) 低于公平价格 (7.56 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (7.1 $) 比合理价格略低 6.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (42.22) 高于整个行业的市盈率 (30.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (42.22) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4931) 低于整个行业的市盈率 (1.14)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4931) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.19) 低于整个行业的市盈率指标 (5.74)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.19）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-172.21) 低于整个行业 (124.24)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-172.21) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -17.15%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-17.15%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-44.36%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-1.97%) 低于整个行业的股本回报率 (3.58%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-1.97%) 低于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.9616%) 低于整个行业的 ROA (1.55%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.9616%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (4.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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