公司分析 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (6.95%) 高于行业平均水平 (-13.84%)。
缺点
- 价格 (28.95 $) 高于公平估价 (10.14 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (11.38%)。
- 目前的债务水平 31.89% 已从 25.72% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.63%）低于行业平均水平（ROE=13.68%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -4.2% | 2.8% |
| 90 天 | 0% | -49.8% | 2.7% |
| 1 年 | 6.9% | -13.8% | 26% |
HTCMF vs 部门: 去年，Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 的表现优于“Industrials”板块 20.79%。
HTCMF vs 市场: 去年，Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -19.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，HTCMF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HTCMF 的每周波动率为 0.1336%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (28.95 $) 高于公平价格 (10.14 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（28.95 $）比合理价格高出 65%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.84) 低于整个行业的市盈率 (43.13)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.84) 低于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9847) 低于整个行业的市盈率 (4.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9847) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5396) 低于整个行业的市盈率指标 (3.26)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5396）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.92) 低于整个行业 (123.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.92) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -19.68%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-19.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-48.47%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.63%) 低于整个行业的股本回报率 (13.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.63%) 高于整个市场 (-8.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.31%) 低于整个行业的 ROA (5.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.31%) 低于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
