公司分析 HEXPOL AB (publ)
1. 恢复
缺点
- 价格 (10.22 $) 高于公平估价 (5.05 $)
- 股息 (0.0263%) 低于行业平均水平 (9.15%)。
- 该股票去年的回报率 (-12.77%) 低于行业平均水平 (-8.1%)。
- 目前的债务水平 99.86% 已从 22.97% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=2.73%）低于行业平均水平（ROE=16.77%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| HEXPOL AB (publ) | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 14.7% | -9.6% | -2.1% |
| 90 天 | 8.8% | -10% | -5.4% |
| 1 年 | -12.8% | -8.1% | 12.1% |
HXPLF vs 部门: 去年，HEXPOL AB (publ) 的表现略低于“Materials”行业 -4.67%。
HXPLF vs 市场: 去年，HEXPOL AB (publ) 的表现明显落后于市场 -24.82%。
价格稳定: 过去 3 个月，HXPLF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HXPLF 的每周波动率为 -0.2455%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (10.22 $) 高于公平价格 (5.05 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（10.22 $）比合理价格高出 50.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.59) 低于整个行业的市盈率 (193.2)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.59) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.31) 高于整个行业的市盈率 (1.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.31) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.8) 低于整个行业的市盈率指标 (6.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.8）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.22) 低于整个行业 (31.1)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.22) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -16.03%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-16.03%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-56.1%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.73%) 低于整个行业的股本回报率 (16.77%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.73%) 低于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.77%) 低于整个行业的 ROA (6.6%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.77%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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