公司分析 Iberdrola, S.A.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (28.32%) 高于行业平均水平 (-11.12%)。
缺点
- 价格 (58.28 $) 高于公平估价 (6.81 $)
- 股息 (2.59%) 低于行业平均水平 (6.07%)。
- 目前的债务水平 37.71% 已从 31.25% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=11.14%）低于行业平均水平（ROE=11.58%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Iberdrola, S.A. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.2% | -24% | -1.8% |
| 90 天 | 2.3% | 0% | -3.3% |
| 1 年 | 28.3% | -11.1% | 13.8% |
IBDRY vs 部门: 去年，Iberdrola, S.A. 的表现优于“Utilities”板块 39.44%。
IBDRY vs 市场: 去年，Iberdrola, S.A. 的表现优于市场 14.47%。
价格稳定: 过去 3 个月，IBDRY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IBDRY 的每周波动率为 0.5446%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (58.28 $) 高于公平价格 (6.81 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（58.28 $）比合理价格高出 88.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (63.56) 高于整个行业的市盈率 (19.74)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (63.56) 高于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.97) 高于整个行业的市盈率 (1.74)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.97) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.21) 高于整个行业的市盈率指标 (4.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.21）高于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (25.94) 高于整个行业 (13.77)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (25.94) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.6%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.6%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-74.32%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.14%) 低于整个行业的股本回报率 (11.58%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.14%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.1%) 低于整个行业的 ROA (3.37%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.1%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.44%) 低于整个行业的投资回报率 (7.86%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.44%) 低于整个市场 (11.03%)。
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