公司分析 Iberdrola, S.A.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (42.94%) 高于行业平均水平 (-34.46%)。
缺点
- 价格 (15.53 $) 高于公平估价 (10.76 $)
- 股息 (4.37%) 低于行业平均水平 (5.41%)。
- 目前的债务水平 34.36% 已从 32.1% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=11.15%）低于行业平均水平（ROE=13.8%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Iberdrola, S.A. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1% | 0% | 4.4% |
| 90 天 | 28% | 0% | -9.9% |
| 1 年 | 42.9% | -34.5% | 8.5% |
IBDSF vs 部门: 去年，Iberdrola, S.A. 的表现优于“Utilities”板块 77.41%。
IBDSF vs 市场: 去年，Iberdrola, S.A. 的表现优于市场 34.43%。
价格稳定: 过去 3 个月，IBDSF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IBDSF 的每周波动率为 0.8258%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (15.53 $) 高于公平价格 (10.76 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（15.53 $）比合理价格高出 30.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.9) 低于整个行业的市盈率 (19.56)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.9) 低于整个市场的市盈率 (62.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.41) 低于整个行业的市盈率 (1.63)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.41) 高于整个市场 (-2.12)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.74) 低于整个行业的市盈率指标 (4.89)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.74）低于整个市场的市盈率指标（4.19）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.1) 低于整个行业 (11.94)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.1) 低于整个市场 (28.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.35%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.35%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-58.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.15%) 低于整个行业的股本回报率 (13.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.15%) 低于整个市场 (29.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.27%) 高于整个行业的 ROA (3.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.27%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.44%) 低于整个行业的投资回报率 (7.86%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.44%) 低于整个市场 (11.04%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
