公司分析 Informa plc
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-0.0152%) 高于行业平均水平 (-32.88%)。
- 目前的债务水平 13.39% 低于 100%，并且在 5 年内已从 25.78% 下降。
缺点
- 价格 (20.68 $) 高于公平估价 (4.4 $)
- 股息 (2.09%) 低于行业平均水平 (2.5%)。
- 公司当前效率（ROE=6.21%）低于行业平均水平（ROE=44.01%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Informa plc | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.4% | -15% | 0.2% |
| 90 天 | -12% | -31.5% | 4.1% |
| 1 年 | -0% | -32.9% | 25% |
IFJPY vs 部门: 去年，Informa plc 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 32.86%。
IFJPY vs 市场: 去年，Informa plc 的表现明显落后于市场 -25%。
价格稳定: 过去 3 个月，IFJPY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IFJPY 的每周波动率为 -0.000292%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (20.68 $) 高于公平价格 (4.4 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（20.68 $）比合理价格高出 78.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (50.03) 高于整个行业的市盈率 (48.07)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (50.03) 高于整个市场的市盈率 (46.75)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.92) 低于整个行业的市盈率 (9.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.92) 高于整个市场 (-9.03)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.57) 高于整个行业的市盈率指标 (4.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.57）高于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (23.87) 低于整个行业 (29.27)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (23.87) 低于整个市场 (25.08)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.16%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.16%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (474.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.21%) 低于整个行业的股本回报率 (44.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.21%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.64%) 低于整个行业的 ROA (13.31%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.64%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.51%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.51%) 低于整个市场 (11.03%)。
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