公司分析 Ipsen S.A.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-5.16%) 高于行业平均水平 (-34.04%)。
- 目前的债务水平 6.19% 低于 100%，并且在 5 年内已从 19.81% 下降。
- 公司当前效率（ROE=16.85%）高于行业平均水平（ROE=13.19%）
缺点
- 价格 (30.7 $) 高于公平估价 (24.74 $)
- 股息 (0.996%) 低于行业平均水平 (1.76%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ipsen S.A. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.6% | 4.6% | 0.5% |
| 90 天 | -8.6% | -37.6% | 4% |
| 1 年 | -5.2% | -34% | 24% |
IPSEY vs 部门: 去年，Ipsen S.A. 的表现优于“Healthcare”板块 28.88%。
IPSEY vs 市场: 去年，Ipsen S.A. 的表现明显落后于市场 -29.16%。
价格稳定: 过去 3 个月，IPSEY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IPSEY 的每周波动率为 -0.0993%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (30.7 $) 高于公平价格 (24.74 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（30.7 $）比合理价格高出 19.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.87) 低于整个行业的市盈率 (31.46)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.87) 低于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.34) 低于整个行业的市盈率 (3.36)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.34) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.86) 低于整个行业的市盈率指标 (3.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.86）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.39) 低于整个行业 (9.95)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.39) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.52%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-52.93%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.85%) 高于整个行业的股本回报率 (13.19%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.85%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.19%) 高于整个行业的 ROA (6.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.19%) 高于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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