公司分析 Intesa Sanpaolo S.p.A.
1. 恢复
优点
- 股息 (8.46%) 高于行业平均水平 (8.37%)。
- 该股票去年的回报率 (56.07%) 高于行业平均水平 (0.161%)。
- 目前的债务水平 9.73% 低于 100%，并且在 5 年内已从 51.46% 下降。
缺点
- 价格 (29.81 $) 高于公平估价 (22.52 $)
- 公司当前效率（ROE=12.08%）低于行业平均水平（ROE=14.9%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.3% | -3.6% | -2.1% |
| 90 天 | 31.4% | -44.7% | -5.4% |
| 1 年 | 56.1% | 0.2% | 12.1% |
ISNPY vs 部门: 去年，Intesa Sanpaolo S.p.A. 的表现优于“Financials”板块 55.91%。
ISNPY vs 市场: 去年，Intesa Sanpaolo S.p.A. 的表现优于市场 44.02%。
价格稳定: 过去 3 个月，ISNPY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ISNPY 的每周波动率为 1.08%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (29.81 $) 高于公平价格 (22.52 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（29.81 $）比合理价格高出 24.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.3) 低于整个行业的市盈率 (27.53)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.3) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.7584) 高于整个行业的市盈率 (-29.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7584) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.93) 低于整个行业的市盈率指标 (7.54)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.93）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (31.61) 高于整个行业 (-76.14)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (31.61) 高于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 51.88%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (51.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-10.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.08%) 低于整个行业的股本回报率 (14.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.08%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8016%) 低于整个行业的 ROA (60.57%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8016%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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